1. العمل على سجل الأصول (إضافات - إهلاك - استبعادات - تأمين).

2. الرقابة على موظفي الفروع ومراجعة اليوميات المرسلة (عقود وفواتير - سندات قبض وصرف - تحصيل نقدي وشيكات وعمليات نقاط البيع) وإدخال القيود اليومية بانتظام.

3. مصادقات أرصدة العملاء والموردين وجاري الشركاء والشركات الشقيقة وتسوية اختلافات الأرصدة بصورة ربع سنوية وبصورة فورية إن تطلب الأمر.

4. إصدار الشيكات اللازمة.

5. العمل على مباشر الشركات (سداد الرسوم والفواتير - عمل التحويلات الداخلية والخارجية اللازمة - تحويلات الرواتب).

6. متابعة العهد التشغليلية واستعاضتها والرقابة عليها.

7. الكشف الشهري للإيرادات والمصروفات المتوقعة.

8. متابعة الأقسام الأخرى (التشغيل - التحصيل - الموارد البشرية).

9. تقديم الاقتراحات والحلول للإدارة المالية والإدارة العليا.

10. العمل مع مكتب المراجعة الخارجي وتوفير المتطلبات اللازمة لإصدار الميزانيات المعتمدة.

11. إجراء الجرد الدوري والمفاجئ على الأصول والصناديق والعهد ومطالبات التحصيل.

12. الإقفال الشهري المنتظم (تسجيل الإيرادات الشهرية وتحميل ما يخص الشهر من مصروفات) واستخراج قائمة الدخل الشهرية ، حيث يتم عمل ما يلي بصورة شهرية :
* قيد إهلاك الأصول الثابتة.
* مخصصات بدل الاجازة ونهاية الخدمة.
* قيديّ استحقاق وسداد الرواتب.
* تحميل الشهر بما يخصه من المصروفات المدفوعة مقدما (إيجارات - تأمين سيارات - تأمين طبي - تأمين مخاطر - ...)
* إعداد الفواتير الشهرية للعملاء.
* مراجعة فواتير الموردين الشهرية قبل إدخالها على النظام.
* مذكرة التسوية البنكية (مرتان بالشهر).
* كشف مديونيات الأفراد والشركات وأعمارها ووضع تنبيهات للمتأخرين بالسداد (مرتان بالشهر).
* مراجعة ميزان المراجعة والقوائم المالية المستخرجة من برنامج الحسابات قبل تقديمها للمدير المالي.

13. أعمال وطلبات أخرى يتم تكليفي بها من قبل المدير المالي أو الإدارة العليا.