توزيع العملاء على موظفين قسم التحصيل و متابعة تحصيلهم بشكل اسبوعي و
الاجتماع معهم لحل مشاكل العملاء و التحصيل و إعطائهم قرارات فيما يخص مصلحة
إنهاء الغرامات و المتعلقات .

متابعة تحصيل مستحقات و غرامات الشركة لدى العملاء و استخراج و إرسال أرصدة
العملاء المتراكمة و المتوقفة عن السداد و طبع كشف حساب العميل سواء بطلب
المندوب أو العميل و عمل فواتير و مراجعتها و عرضها على مشرف قسم التحصيل .

عمل رواتب الموظفين و مراجعة المصاريف النثرية و الداخلية للشركة و أيضا
مراجعة الفواتير المتعلقة ببواخر الشركة

تحضير الودائع المصرفية. أدخال المعاملات المالية في قواعد البيانات )النظام الخاص
الشركة(.

الإشراف المباشر على صندوق الشركة و مراقبته و جرده يوميا و إرساله للمحاسبة
لإجارء القيود المحاسبية و الإشراف على موظفي أمين الصندوق

إعداد حركة المقبوضات و المدفوعات اليومية في بيان معتمد من الشركة سواء كاش ،
شيك أو حوالة بنكية بعد تأكدها من دخولها في حساب الشركة. استلام السلفة
)المصاريف النثرية و الصرف منها طبقا لتعليمات المشرف( و أيضا حفظ المستندات
في ملفات خاصة

إغلاق الحسابات اليومية بنهاية كل يوم عمل،ومطابقة سندات القبض اليومي مع مشرف
أمين الصندوق ، تقييد جميع المبالغ المستلمة والمنصرفة من الصندوق مع مطابقة
الموجود الفعلي للنقود.